Geschäftbericht 2014

Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzernanhang 2014 2013
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (28)    
Jahresergebnis 4.413 2.952
Anpassungen für:  
Planmäßige Abschreibungen 3.043 3.189
Aktienbasierte Vergütungstransaktionen   213 274
Ertragsteuern   1.850 786
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen   1 8
Fremdwährungsverluste (+)/-gewinne (-)   110 -457
Finanzergebnis   567 888
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens   10.197 7.640
       
Veränderung der:  
Forderungen und sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte   -2.753 -446
Vorräte   -1.070 1.226
sonstigen langfristigen Vermögenswerte   1 70
Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen   319 -3.527
Rückstellungen   1.046 -713
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit   7.740 4.250
       
Vereinnahmte Zinsen   95 20
Gezahlte Zinsen   -654 -1.054
Gezahlte Ertragsteuern/Ertragsteuererstattungen   -57 -523
Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit   7.124 2.693
       
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (29)
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte   -1.436 -2.342
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen   -931 -4.158
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen   64 374
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel   -2.303 -6.126
       
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (30)
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- und langfristigen Darlehen   500 6.600
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen   -3.797 -4.234
Ausschüttung an Anteilseigner   -1.299 -776
Für die Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel   -4.596 1.590
       
Veränderung der liquiden Mittel   225 -1.843
Liquide Mittel zu Beginn der Periode   16.723 18.715
Wechselkursbedingte Veränderung der liquiden Mittel   290 -149
Liquide Mittel am Ende der Periode (9, 31) 17.238 16.723